| 公告日期 |
2008-12-25 |
| 发行数量(亿份) |
32.8240 |
| 发行对象 |
个人及其他机构投资者,合格境外机构投资者 |
| 发行价格 |
0.0000 |
| 货币代码 |
人民币元 |
| 存续期(年) |
0 |
| 发起人持有数量(万份) |
0.0000 |
| 发行数量(亿份) |
32.8240 |
| 基金管理人 |
兴业全球基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中国工商银行 |
| 中签率(%) |
0.00000000 |
| 总有效申购户数 |
70846 |
| 有效申购数量(万份) |
0 |
| 超额认购倍数 |
0.0000 |
| 发行日期 |
2004-04-02 |
| 基金成立日 |
2004-05-11 |
| 基金类型 |
契约型开放式 |
| 上市日期 |
2004-07-05 |
| 发行方式 |
公开发行 |
| 基金发起人 |
兴业全球基金管理有限公司 |
| 管理费率(%) |
1.3000 |
| 托管费率(%) |
0.2500 |
| 费率提取标准 |
前一日基金资产净值 |
| 投资风格 |
混合型 |
| 承销商余额认购数量(万份) |
0.0000 |
| 托管起始日期 |
2004-05-11 |
| 是否证券投资基金 |
是 |
| 是否指数基金 |
否 |
| 基金销售代理人 |
德邦证券有限责任公司,中信建投证券有限责任公司,北京天相投资顾问有限公司,中银国际证券,光大证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,海通证券股份有限公司(原海通),山西证券股份有限公司,中国建设银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,招商银行,兴业银行股份有限公司,兴业证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,湘财证券,国泰君安证券股份有限公司,东方证券,联合证券,国海证券,浦发银行,中国银河证券股份有限公司 |
| 基金投资类型 |
混合型 |
| 基金投资目标 |
在锁定投资组合下方风险的基础上，以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 |
本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的可转换公司债券、股票、国债,以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。资产配置比例为：可转债30%～95%(其中可转债在除国债之外已投资资产中比例不低于50%),股票不高于30%,现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 业绩比较标准 |
天相可转债指数*80%+中信标普300指数*15%+同业存款利率*5% |
| 基金面值 |
1.0000 |
| 是否伞型基金 |
是 |
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基本资料
