基金经理：胡松
| 单位净值:1.2160 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:3.3230 | 截止日期:2024/4/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国泰金鹏蓝筹价值混合 | 基金代码 | 020009 |
| 成立日期 | 2006/9/29 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 15.407 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 15.407 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 18.74 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2023年4季) |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 胡松 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共39家) | 代销机构 | 证券(共69家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金将坚持并深化价值投资理念。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增值，力争获取更高的超额市场收益。 | ||
| 基金比较基准 | 60%×富时中国A股蓝筹价值100指数+40%×中证全债指数 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、现金、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于中等风险的证券投资基金品种，基金在获取市场平均收益的同时，力争获得更高的超额收益。 | ||
| 收益分配原则 | （一） 基金收益分配采用现金方式，投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； （二） 每一基金份额享有同等分配权； （三） 基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； （四） 基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值； （五） 如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； （六） 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少1次，至多6次； （七） 全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%，基金合同生效不满3个月，收益可不分配； （八） 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
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