基金经理：胡剑
| 单位净值:1.3493 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:2.4939 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:412.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 易方达稳健收益债券B | 基金代码 | 110008 |
| 成立日期 | 2008/1/29 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 258.580 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 258.580 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 412.68 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 胡剑 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 二级债基 |
| 代销机构 | 银行(共90家) | 代销机构 | 证券(共55家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中债新综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购等固定收益品种，银行存款、股票（含存托凭证），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资（下称“再投资方式”）；如果投资者没有明示选择，则视为现金方式； 2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别基金份额享有同等分配权； 3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值； 5、如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，全年分配比例不低于可分配收益的60%，不足部分于次年补足；若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配。 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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