基金经理:林海
单位净值:1.2738 | 净值增长率:-2.53% } else {?> | 净值增长率:-2.53% | 累计净值:2.0078 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:26.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 易方达价值成长混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 易方达价值成长混合 | 基金代码 | 110010 |
成立日期 | 2007/4/2 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 20.593 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 20.593 (2023/12/31) |
基金规模(亿元) | 26.23 (2023/12/31) | 选股风格 | 大盘—无风格(2023年4季) |
基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 林海 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共83家) | 代销机构 | 证券(共87家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 通过主动的资产配置以及对成长价值风格突出的股票进行投资,追求基金资产的长期稳健增值 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,中等风险收益水平,其预期风险及收益水平理论上低于股票型基金,高于债券基金及货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为十二次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |