基金经理:李申
单位净值:0.4190 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:2.2334 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 天治核心成长混合型证券投资基金(LOF) | ||
基金简称 | 天治核心成长混合(LOF) | 基金代码 | 163503 |
成立日期 | 2006/1/20 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 6.256 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 6.256 (2023/12/31) |
基金规模(亿元) | 2.62 (2023/12/31) | 选股风格 | 大盘—无风格(2023年4季) |
基金管理人 | 天治基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金经理 | 李申 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共11家) | 代销机构 | 证券(共45家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票,并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数(富时中国A200指数)的业绩表现,在控制相对市场风险的前提下,追求中长期的资本增值。 | ||
基金比较基准 | 富时中国A股自由流通全盘指数×75%+富时中国国债指数×25% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
风险收益特征 | 本基金为具有中等风险、中高收益的混合型基金,风险收益特征介于大盘平衡型基金和小盘成长型基金之间。 | ||
收益分配原则 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配比例按有关规定制定,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%; 3、基金投资当期亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补以前年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、基金份额登记在注册登记系统的投资者可以选择现金分红或红利再投资;基金份额登记在证券登记结算系统的投资者只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红;投资人选择红利再投资时,分配的基金收益以权益登记日的基金份额净值为基准自动转换为基金份额进行再投资; 7、基金收益每年最多分配6次,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |