基金经理:龙宇飞
单位净值:1.0482 | 净值增长率:1.17% | 累计净值:2.4882 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 长城消费增值混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 长城消费增值混合A | 基金代码 | 200006 |
成立日期 | 2006/4/6 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 4.816 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 4.816 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 5.05 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—无风格(2023年4季) |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 龙宇飞 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共25家) | 代销机构 | 证券(共60家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业,分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益,实现基金资产可持续的稳定增值。 | ||
基金比较基准 | 80%×标普中国A股300指数收益率+15%×中证综合债指数收益率+5%×同业存款利率 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票(含存托凭证)、债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资。 | ||
风险收益特征 | 本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险低于股票基金,高于债券基金与货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值; 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担; 4、本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%; 5、本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金; 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |