基金经理：张军
| 单位净值:0.8916 | 净值增长率:-0.61% | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:0.8916 | 截止日期:2024/4/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII) | ||
| 基金简称 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | 基金代码 | 377016 |
| 成立日期 | 2007/10/22 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 27.660 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 27.660 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 24.66 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张军 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | QDII | 二级分类 | 权益类 |
| 代销机构 | 银行(共23家) | 代销机构 | 证券(共44家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业，投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场（日本除外），分散投资风险并追求基金资产稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)(MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan) | ||
| 投资范围 | 本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60％-100％，现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的0％-40％。 本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业。亚太企业主要是指登记注册在亚太地区、在亚太地区证券市场进行交易或其主要业务经营在亚太地区的企业。投资市场为中国证监会允许投资的国家或地区证券市场。 股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为区域性混合型证券投资基金，基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1. 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额； 3.本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金； 4.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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