基金经理:牛勇
单位净值:0.3071 | 净值增长率:2.23% | 累计净值:3.5561 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 基金代码 | 460001 |
成立日期 | 2005/4/27 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 30.217 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 30.217 (2023/12/31) |
基金规模(亿元) | 9.28 (2023/12/31) | 选股风格 | 中盘—无风格(2023年4季) |
基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 牛勇 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共27家) | 代销机构 | 证券(共80家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 主要通过股票选择,辅以适度的大类资产配置调整,追求管理资产的长期稳定增值。 | ||
基金比较基准 | 标普中国A股300指数×70%+中证全债指数×30% | ||
投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券和法律、法规或中国证监会允许投资 其他金融工具。 | ||
风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。 | ||
收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资,基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金分红; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; 5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次; 7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的80%;成立不满3个月,收益可不分配; 8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 |