中信保诚新兴产业混合A
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近3月涨幅
-9.76%
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近1年涨幅
-8.05%
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近3年涨幅
-60.97%
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数据日期:2025-1-3
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-03) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.31% | -8.05% | -3.56% | -7.64% | -36.45% | -60.97% | 99.51% |
同类排行(偏股混合型) | 1395/3067 | 2140/2626 | 2054/3323 | 2415/2886 | 2185/2212 | 1013/1022 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 6.06% | 1.24% | -3.16% | 2.94% | -12.15% | -26.62% | -- |
年化收益率(%) | 10.62% | -8.05% | -433.43% | -7.64% | -36.45% | -20.32% | 8.67% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 4.91% | -9.07% | 3113 | -925 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 4.88% | 16.19% | 360 | -853 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 4.57% | 7.03% | 1494 | -1331 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 4.54% | 9.40% | 272 | -774 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 4.21% | 3.19% | 444 | -1266 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 4.17% | -4.36% | 1252 | -941 | 咨询 |
亨通光电 | -- | -- | 3.85% | 1,650.00% | 274 | -753 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 3.57% | 176.74% | 843 | -1359 | 咨询 |
安徽合力 | -- | -- | 2.77% | 25.34% | 117 | -869 | 咨询 |
中国中车 | -- | -- | 2.49% | 2,163.64% | 138 | -981 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚新兴产业混合A(000209)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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报告日
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中信保诚新兴产业混合A(000209)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中信保诚新兴产业混合A(000209)全部持股
报告日
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中信保诚新兴产业混合A(000209)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长城港股 | 0.8481 | 1.31% | |
前海开源 | 1.4040 | 1.15% | |
格林港股 | 1.1679 | 0.98% | |
格林港股 | 1.1598 | 0.98% |