华安黄金易(ETF联接)C
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近3月涨幅
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近1年涨幅
27.45%
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近3年涨幅
60.70%
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数据日期:2025-1-3
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-03) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 11.87% | 27.45% | 1.93% | 25.52% | 15.55% | 60.70% | 114.71% |
同类排行(商品型) | 12/23 | 11/18 | 12/30 | 11/20 | 11/16 | 9/10 | -- |
同类平均(商品型) | 10.36% | 27.06% | 1.76% | 24.59% | 13.87% | 59.91% | -- |
年化收益率(%) | 23.74% | 27.45% | 235.09% | 25.52% | 15.55% | 20.23% | 10.08% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 3,066.26 | 0.28 |
资产配置
行业分布
选股风格
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销售机构 |
持有人结构 |
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华安黄金易(ETF联接)C(000217)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安黄金易(ETF联接)C(000217)持有人结构
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华安黄金易(ETF联接)C(000217)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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华安黄金易(ETF联接)C(000217)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 1.4721 | 0.81% | |
博时黄金 | 6.1174 | 0.81% | |
博时黄金 | 6.0062 | 0.81% | |
博时黄金 | 6.0217 | 0.81% | |
工银黄金 | 1.4429 | 0.79% |