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华安黄金易(ETF联接)C
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单位净值:2.1471(0.779%)
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华安黄金易(ETF联接)C

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商品型 中风险
济安金信评级: 

基金业绩表现(即风险调整后收益)在同类型基金中排名前50%。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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单位净值
2.1471
涨跌幅
0.78%
近3月涨幅
4.78%
近1年涨幅
27.45%
近3年涨幅
60.70%
数据日期:2025-1-3
成立日期:2013年08月22日
累计单位净值:2.1471元
最新规模:86.02亿
累计分红:0元
管理人:华安基金 公司微博
基金经理:许之彦
擅长基金类型:另类资产、债券型
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综合评价
3.9
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 历史净值 历史回报
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对比
2025/01/03 单位净值:2.1471 累计净值:2.1471
排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-03) 近半年 近一年 今年以来 2024年 2023年 近3年 成立以来
净值增长率 11.87% 27.45% 1.93% 25.52% 15.55% 60.70% 114.71%
同类排行(商品型) 12/23 11/18 12/30 11/20 11/16 9/10 --
同类平均(商品型) 10.36% 27.06% 1.76% 24.59% 13.87% 59.91% --
年化收益率(%) 23.74% 27.45% 235.09% 25.52% 15.55% 20.23% 10.08%
四分位排名
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 市值(万元) 占比(%)
国债 3,066.26 0.28
五大债券
数据日期:2024-09-30
债券简称 债券代码 市值(万元) 占比(%)
23国债24 019727 3,066.26 0.28
23国债24 019727 3,054.57 0.27
23国债24 019727 3,040.07 0.41
20国债18 019648 10,263.80 1.71
20国债18 019648 10,211.00 1.69
资产配置
行业分布
选股风格
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
指数型
-- -- -- --
评级截止日期:2024-03-31
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华安黄金易(ETF联接)C(000217)申购赎回
起始日 截止日
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华安黄金易(ETF联接)C(000217)持有人结构
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华安黄金易(ETF联接)C(000217)十大持有人
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华安黄金易(ETF联接)C(000217)历史净值
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安黄金易(ETF联接)C(000217)持有债券
报告日
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
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华安恒生 1.1324 1.00%
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