国新国证现金增利C
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7日年化
1.295%
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近1月涨幅
0.11%
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近3月涨幅
0.38%
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近1年涨幅
1.70%
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数据日期:2024-5-31
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-6-3 | 2024-6-2 | 2024-5-31 | 2024-5-30 | 2024-5-29 | 2024-5-28 |
七日年化收益率(%) | 1.314% | 1.310% | 1.295% | 1.287% | 1.279% | 1.275% |
同类排名(货币A) | 502/537 | 501/537 | 501/537 | 501/537 | 499/537 | 499/535 |
万份收益(元) | 0.3541 | 0.7292 | 0.3611 | 0.3596 | 0.3523 | 0.3477 |
近一年收益率(%) | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.71% | 1.71% | 1.71% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 28,859.24 | 12.24 |
国债 | 17,441.45 | 7.40 |
普通金融债 | 4,097.36 | 1.74 |
国新国证现金增利货币市场基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-04-26 |
国新国证现金增利货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-04-26 |
国新国证现金增利货币市场基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国新国证现金增利C(000787)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国新国证现金增利C(000787)持有人结构
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报告期
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国新国证现金增利C(000787)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国新国证现金增利C(000787)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国新国证现金增利C(000787)持仓变化
报告日
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国新国证现金增利C(000787)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国新国证现金增利C(000787)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国联货币 | 0.4819 | 2.367% | |
交银现金 | 0.6332 | 2.320% | |
上银慧盈 | 0.5458 | 2.268% | |
诺安理财 | 1.4517 | 2.256% |