工银添益快线货币
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7日年化
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近1月涨幅
0.14%
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近3月涨幅
0.43%
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近1年涨幅
1.90%
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数据日期:2024-5-31
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-5-31 | 2024-5-30 | 2024-5-29 | 2024-5-28 | 2024-5-27 | 2024-5-26 |
七日年化收益率(%) | 1.614% | 1.653% | 1.671% | 1.672% | 1.646% | 1.587% |
同类排名(货币A) | 375/537 | 378/537 | 375/537 | 366/537 | 374/537 | 401/535 |
万份收益(元) | 0.4148 | 0.4164 | 0.4135 | 0.4657 | 0.5336 | 0.8276 |
近一年收益率(%) | 1.90% | 1.90% | 1.91% | 1.91% | 1.91% | 1.91% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 702,041.73 | 5.13 |
政策性金融债 | 386,015.24 | 2.82 |
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工银添益快线货币(000848)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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工银添益快线货币(000848)持有债券
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交银现金 | 0.6332 | 2.320% | |
上银慧盈 | 0.5458 | 2.268% | |
诺安理财 | 1.4517 | 2.256% |