广发生物科技指数(QDII)A

(001092)开放式-复制指数型

基金经理：刘杰

单位净值:1.1960	净值增长率:-0.25%	累计净值:1.1960	净值更新日期:2024/5/21
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:广发生物(QDII)A
最新规模:1.48亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝美国	2.3190	0.65%
美国消费	2.3600	0.64%
华宝美国	0.3321	0.61%
恒生科技	0.5318	0.47%
易方达香	0.9008	0.46%
华宝香港	1.0924	0.43%
嘉实美国	4.3350	0.37%
汇添富全	2.1083	0.36%
易方达标	4.2180	0.33%
易方达标	4.2646	0.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发高端	1.4008	6.95%
广发高端	1.4210	6.95%
广发中证	0.5450	6.28%
广发中证	0.6141	5.57%
广发中证	0.6106	5.57%
广发成长	0.5424	5.24%
广发成长	0.5374	5.23%
广发诚享	0.5041	4.63%
广发诚享	0.5107	4.61%
广发兴诚	0.5033	4.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.23%	6.88%	2.05%	6.19%	-5.51%	-1.16%	19.60%
同类排名(复制指数型)	41/229	119/229	185/232	79/237	52/236	82/177	--
同类平均(复制指数型)	3.62%	0.65%	7.83%	6.07%	-12.69%	-24.86%	-
年化收益率(%)	32.46%	6.88%	2.05%	6.19%	-5.51%	-0.39%	2.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	79.35	74.60	73.82

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发生物数据不全。
在财务资质方面，广发生物数据不全。
在持仓周转率方面，广发生物数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.76%	5/40	3.04%	2/40	0.00%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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