南方香港成长混合(QDII)

(001691)开放式-平衡混合型

基金经理：王士聪熊潇雅

单位净值:1.4077	净值增长率:-0.64%	累计净值:1.4077	净值更新日期:2024/5/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方港成
最新规模:14.48亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根日本	1.5990	1.83%
易方达标	1.3044	1.82%
易方达标	1.2916	1.81%
易方达标	0.1816	1.79%
广发生物	1.1800	1.64%
广发生物	0.1659	1.59%
日经ETF	1.0077	1.40%
摩根富时	0.1729	0.99%
摩根富时	0.1729	0.99%
摩根富时	1.2292	0.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方顶峰	1.3773	2.07%
南方中证	0.8695	1.66%
南方道琼	1.1261	1.44%
南方道琼	1.1528	1.43%
南方国证	0.6360	1.23%
南方中证	0.8580	0.91%
南方中证	0.7555	0.88%
南方中证	0.9823	0.84%
南方中证	0.9836	0.84%
南方中证	0.9784	0.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.14%	7.38%	5.52%	-14.78%	-9.09%	-43.69%	40.77%
同类排名(平衡混合型)	192/231	107/231	122/232	215/237	73/236	166/179	--
同类平均(平衡混合型)	2.32%	0.80%	5.12%	6.07%	-12.69%	-29.77%	-
年化收益率(%)	-2.29%	7.38%	5.52%	-14.78%	-9.09%	-14.56%	4.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	81.74	76.26	83.37

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方香港数据不全。
在财务资质方面，南方香港数据不全。
在持仓周转率方面，南方香港数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.86%	0/23	3.40%	0/23	0.00%	0/23	0.00%	0/23

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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