大成绝对收益混合发起C
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-3.89%
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近3年涨幅
-12.87%
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数据日期:2024-5-31
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-31) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.51% | -3.89% | -0.47% | -3.80% | -3.78% | -12.87% | -24.46% |
同类排行(其他混合型) | 1054/2753 | 544/2258 | 1296/2886 | 457/2211 | 164/1335 | 299/1013 | -- |
同类平均(其他混合型) | -3.84% | -12.08% | -1.88% | -12.15% | -17.88% | -23.46% | -- |
年化收益率(%) | -3.02% | -3.89% | -1.14% | -3.80% | -3.78% | -4.29% | -2.81% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
工商银行 | -- | -- | 0.58% | -23.68% | 501 | -617 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 0.57% | -85.42% | 1424 | -864 | 咨询 |
江苏银行 | -- | -- | 0.56% | 24.44% | 372 | -626 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 0.54% | -16.92% | 400 | -547 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 0.53% | -78.01% | 421 | -637 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 0.51% | -32.00% | 253 | -491 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 0.50% | 212.50% | 659 | -909 | 咨询 |
伟测科技 | -- | -- | 0.50% | - | 24 | -318 | 咨询 |
中集集团 | -- | -- | 0.50% | -18.03% | 116 | -384 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 0.49% | 600.00% | 792 | -953 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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大成绝对收益混合发起C(001792)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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大成绝对收益混合发起C(001792)十大持有人
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大成绝对收益混合发起C(001792)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成绝对收益混合发起C(001792)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成绝对收益混合发起C(001792)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鑫元健康 | 0.8301 | 3.52% | |
鑫元健康 | 0.8224 | 3.51% | |
中银港股 | 0.8535 | 3.43% | |
中银港股 | 0.8516 | 3.43% | |
永赢先进 | 0.9600 | 3.30% | |
永赢先进 | 0.9561 | 3.30% |