中欧价值发现混合E
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14.26%
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近1年涨幅
1.86%
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近3年涨幅
11.38%
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数据日期:2024-5-21
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-21) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.19% | 1.86% | 8.44% | -1.95% | -12.41% | 11.38% | 126.09% |
同类排行(偏股混合型) | 946/4648 | 959/4514 | 673/5012 | 1673/5046 | 2186/4927 | 191/3080 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.05% | -6.78% | 1.45% | -8.18% | -14.65% | -16.59% | -- |
年化收益率(%) | 8.38% | 1.86% | 21.69% | -1.95% | -12.41% | 3.79% | 14.62% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁波华翔 | -- | -- | 9.26% | 3.58% | 26 | -194 | 咨询 |
瑞尔特 | -- | -- | 4.98% | 13.44% | 41 | -154 | 咨询 |
江山欧派 | -- | -- | 4.33% | -1.37% | 15 | -229 | 咨询 |
索菲亚 | -- | -- | 4.09% | 17.53% | 40 | -474 | 咨询 |
报喜鸟 | -- | -- | 4.01% | 14.25% | 34 | -383 | 咨询 |
华铁应急 | -- | -- | 3.96% | -1.98% | 39 | -305 | 咨询 |
裕同科技 | -- | -- | 2.96% | 3.86% | 52 | -329 | 咨询 |
华翔股份 | -- | -- | 2.84% | 12.25% | 15 | -170 | 咨询 |
韵达股份 | -- | -- | 2.71% | 26.64% | 30 | -286 | 咨询 |
南山铝业 | -- | -- | 2.58% | -8.51% | 35 | -377 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资柳药集团(603368)非公开发行股... | 投资品种 | 2024-05-01 |
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中欧价值发现混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
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中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
中欧价值发现混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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中欧价值发现混合E(001882)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中欧价值发现混合E(001882)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧价值发现混合E(001882)持仓变化
报告日
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中欧价值发现混合E(001882)全部持股
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中欧价值发现混合E(001882)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家全球 | 0.4426 | 1.51% | |
万家全球 | 0.4497 | 1.51% | |
博时养老 | 0.7645 | 1.33% | |
海富通聚 | 1.2230 | 0.99% | |
中欧预见 | 1.1607 | 0.90% | |
中欧预见 | 1.1717 | 0.90% | |
广发锐意 | 1.1773 | 0.89% |