广发深证100指数分级A

(150083)开放式-复制指数型

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母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0194	净值增长率:0.01%	累计净值:1.4576
净值更新日期:2020/5/21	基金简称:深证100A	最新规模:0.23亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	1.4324	0.42%
华安中证	1.0640	0.41%
华安中证	0.9125	0.21%
华宝中证	0.8366	0.07%
长信利众	0.9487	0.03%
申万菱信	0.6369	-0.61%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发高端	1.4008	6.95%
广发高端	1.4210	6.95%
广发中证	0.5450	6.28%
广发中证	0.6141	5.57%
广发中证	0.6106	5.57%
广发成长	0.5424	5.24%
广发成长	0.5374	5.23%
广发诚享	0.5041	4.63%
广发诚享	0.5107	4.61%
广发兴诚	0.5033	4.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-05-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.48%	5.01%	-	-	-	15.80%	56.12%
同类排名(复制指数型)	64/109	60/109	/	/	/	32/109	--
同类平均(复制指数型)	1.18%	-0.90%	-	-	-	-7.76%	-
年化收益率(%)	4.95%	5.01%	-	-	-	5.27%	6.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-05-25
股票市值/基金净值	94.88	94.04	94.78

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发深证数据不全。
在财务资质方面，广发深证数据不全。
在持仓周转率方面，广发深证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-05-25

制造业	64.07%
金融业	9.30%
房地产业	5.10%
农、林、牧、渔业	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.22%
卫生和社会工作	2.91%
交通运输、仓储和邮政业	1.31%
租赁和商务服务业	1.08%
批发和零售业	1.00%
文化、体育和娱乐业	0.85%

十大重仓

数据日期：2020-05-25

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	5.86%	1423
五粮液	0	0	5.61%	1338
格力电器	0	0	5.38%	695
万科A	0	0	3.07%	69
立讯精密	0	0	2.90%	1160
宁德时代	0	0	2.60%	2561
平安银行	0	0	2.50%	164
迈瑞医疗	0	0	2.45%	794
温氏股份	0	0	2.31%	366
长春高新	0	0	2.29%	154

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.40	2.46	5.10	4.99	4.12	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.11%	27/145	0.46%	50/145	6.26%	16/145	20.56%	8/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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