中信保诚货币B
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7日年化
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
2.11%
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数据日期:2024-6-2
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-6-2 | 2024-5-31 | 2024-5-30 | 2024-5-29 | 2024-5-28 | 2024-5-27 |
七日年化收益率(%) | 1.667% | 1.662% | 1.752% | 1.760% | 1.766% | 1.772% |
同类排名(货币A) | 206/282 | 178/282 | 178/282 | 175/282 | 172/282 | 175/282 |
万份收益(元) | 0.9054 | 0.4538 | 0.4517 | 0.4531 | 0.4553 | 0.4523 |
近一年收益率(%) | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.12% | 2.11% | 2.12% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 92,926.76 | 13.11 |
政策性金融债 | 43,921.62 | 6.20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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中信保诚货币B(550011)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中信保诚货币B(550011)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信保诚货币B(550011)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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中信保诚货币B(550011)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信保诚货币B(550011)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安现金 | 0.4807 | 2.253% | |
诺安理财 | 1.4304 | 2.175% | |
泰康现金 | 1.0343 | 2.172% |