大摩双利增强债券A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.03% | 1.80% | 1.31% | 1.81% | 0.92% | 7.04% | 73.88% |
同类排行(纯债债券型) | 1866/2356 | 1880/2353 | 666/2697 | 2237/2730 | 2034/2815 | 1581/1990 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.41% | 2.58% | 0.85% | 2.86% | 0.49% | 9.18% | -- |
年化收益率(%) | 2.06% | 1.80% | 5.48% | 1.81% | 0.92% | 2.35% | 6.71% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 15,726.50 | 14.86 |
普通金融债 | 10,858.57 | 10.26 |
可转换企业债 | 4,109.96 | 3.88 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
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摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金参加平安银行股份有... | 基金费率变动 | 2023-11-23 |
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大摩双利增强债券A(000024)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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大摩双利增强债券A(000024)持仓变化
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华泰保兴 | 1.0557 | 0.59% | |
中银永利 | 1.1960 | 0.38% | |
中银康享 | 1.0821 | 0.37% | |
华泰紫金 | 1.0406 | 0.33% | |
华泰紫金 | 1.0297 | 0.32% |