华夏沪深300ETF联接A
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近1年涨幅
-8.52%
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近3年涨幅
-26.03%
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.76% | -8.52% | 2.64% | -8.99% | -19.20% | -26.03% | 27.56% |
同类排行(复制指数型) | 776/2339 | 761/2046 | 823/2576 | 1147/2162 | 871/1811 | 669/1068 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.56% | -12.65% | -2.51% | -7.03% | -18.81% | -16.94% | -- |
年化收益率(%) | 1.52% | -8.52% | 8.30% | -8.99% | -19.20% | -8.68% | 1.86% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 0.09% | -30.77% | 3708 | +835 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 0.03% | -25.00% | 3991 | +1611 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 0.03% | -40.00% | 1431 | +324 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.03% | -25.00% | 1466 | +652 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 0.02% | -33.33% | 2562 | +1521 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 0.02% | 新进 | 2879 | +1913 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 0.02% | -33.33% | 2323 | +1069 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 0.02% | 新进 | 1880 | +1202 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 0.02% | 100.00% | 2056 | +1340 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 0.02% | 100.00% | 2067 | +1503 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-03-21 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-03 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-01-23 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-01-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏沪深300ETF联接A(000051)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏沪深300ETF联接A(000051)持有人结构
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报告期
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华夏沪深300ETF联接A(000051)十大持有人
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华夏沪深300ETF联接A(000051)历史净值
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截止日
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏沪深300ETF联接A(000051)持仓变化
报告日
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华夏沪深300ETF联接A(000051)全部持股
报告日
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华夏沪深300ETF联接A(000051)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时创业 | 1.5874 | 3.15% | |
嘉实中证 | 0.7754 | 2.85% | |
广发中证 | 0.7812 | 2.83% | |
招商中证 | 0.8924 | 2.75% | |
汇添富中 | 0.4952 | 2.74% | |
交银中证 | 0.9607 | 2.53% | |
南方基金 | 1.1628 | 2.37% |