国联安医药100指数A
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近3月涨幅
2.08%
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近1年涨幅
-20.59%
-20.59%
近3年涨幅
-33.69%
-33.69%
数据日期:2024-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.84% | -20.59% | -10.35% | -9.48% | -17.36% | -33.69% | 42.19% |
同类排行(复制指数型) | 1332/2334 | 1345/2046 | 2005/2576 | 1233/2162 | 641/1811 | 881/1067 | -- |
同类平均(复制指数型) | -3.36% | -14.74% | -3.00% | -7.03% | -18.81% | -16.58% | -- |
年化收益率(%) | -11.69% | -20.59% | -33.42% | -9.48% | -17.36% | -11.23% | 3.95% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恒瑞医药 | -- | -- | 2.08% | 7.22% | 2574 | +1693 | 咨询 |
万泰生物 | -- | -- | 1.51% | 新进 | 319 | +302 | 咨询 |
特宝生物 | -- | -- | 1.40% | 30.84% | 522 | +489 | 咨询 |
东阿阿胶 | -- | -- | 1.29% | 37.23% | 697 | +621 | 咨询 |
爱美客 | -- | -- | 1.27% | 29.59% | 936 | +760 | 咨询 |
九安医疗 | -- | -- | 1.27% | 29.59% | 336 | +328 | 咨询 |
海思科 | -- | -- | 1.27% | 30.93% | 447 | +422 | 咨询 |
济川药业 | -- | -- | 1.26% | 31.25% | 814 | +759 | 咨询 |
惠泰医疗 | -- | -- | 1.24% | 24.00% | 585 | +446 | 咨询 |
山东药玻 | -- | -- | 1.20% | 25.00% | 619 | +536 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国联安中证医药100指数证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西南证券为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-04-16 |
国联安中证医药100指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安医药100指数A(000059)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安医药100指数A(000059)持有人结构
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报告期
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国联安医药100指数A(000059)十大持有人
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报告日
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国联安医药100指数A(000059)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国联安医药100指数A(000059)全部持股
报告日
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国联安医药100指数A(000059)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富国 | 0.7648 | 3.05% | |
华安恒生 | 0.6749 | 3.02% | |
华泰紫金 | 0.7688 | 2.99% | |
华泰紫金 | 0.7660 | 2.99% | |
招商中证 | 0.6654 | 2.97% | |
国泰中证 | 0.6149 | 2.96% |