工银成长收益混合B
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-1.62%
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数据日期:2024-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.57% | -3.79% | 3.64% | -4.06% | -3.24% | -1.62% | 86.13% |
同类排行(平衡混合型) | 1382/4656 | 1486/4525 | 708/5012 | 2165/5046 | 911/4927 | 732/2948 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.13% | -12.10% | -2.26% | -8.18% | -14.65% | -19.04% | -- |
年化收益率(%) | 5.15% | -3.79% | 11.66% | -4.06% | -3.24% | -0.54% | 7.95% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国船舶 | -- | -- | 4.03% | 7.75% | 1585 | +1226 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 3.76% | 17.50% | 1534 | +1129 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 3.52% | 33.33% | 2879 | +1913 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 3.33% | 7.42% | 1273 | +914 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 2.85% | -2.73% | 3708 | +835 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 2.41% | -6.95% | 1699 | +1026 | 咨询 |
中国中铁 | -- | -- | 2.29% | 21.81% | 951 | +778 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 2.12% | 0.47% | 2574 | +1693 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 2.06% | 29.56% | 1767 | +1347 | 咨询 |
华泰证券 | -- | -- | 2.06% | -0.48% | 1388 | +961 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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工银瑞信成长收益混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
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持有人结构 |
十大持有人
工银成长收益混合B(000196)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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工银成长收益混合B(000196)全部持股
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工银成长收益混合B(000196)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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