大成景祥分级债券A

(000357)开放式-一级债基

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最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0180	净值增长率:0.10%	累计净值:1.1360	净值更新日期:2016/11/18	基金简称:大成景祥A
最新规模:21.55亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通通福	1.3545	0.32%
嘉实新兴	1.0390	0.29%
嘉实新兴	1.2070	0.25%
银河通利	1.2440	0.24%
博时稳健	1.7205	0.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成港股	0.8480	4.31%
大成中国	0.9896	4.27%
大成港股	0.8326	4.26%
大成中国	0.9828	4.22%
大成纳斯	1.0972	3.55%
大成纳斯	4.2918	3.50%
大成纳斯	4.2814	3.49%
大成标普	0.3383	1.62%
大成标普	0.3384	1.62%
大成标普	2.4015	1.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2016-11-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.79%	3.72%	-	-	-	-	14.36%
同类排名(一级债基)	15/22	13/20	/	/	/	/	--
同类平均(一级债基)	1.55%	0.05%	-	-	-	7.24%	-
年化收益率(%)	3.59%	3.72%	-	-	-	-	4.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2016-03-31	2016-06-30	2016-09-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成景祥数据不全。
在财务资质方面，大成景祥数据不全。
在持仓周转率方面，大成景祥数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2015-06-30

交通运输、仓储和邮政业	2.31%
采矿业	1.28%
制造业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2015-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
深圳机场	0	0	2.31%	8
洛阳钼业	0	0	1.28%	639

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.40	1.99	4.47	4.80	1.10	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.10%	17/53	0.29%	17/53	4.91%	3/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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