国泰聚信价值优势灵活配置混合C
(000363) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
1.8900
1.8900
涨跌幅
1.23%
1.23%
近3月涨幅
-6.53%
-6.53%
近1年涨幅
-22.13%
-22.13%
近3年涨幅
-26.54%
-26.54%
数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -11.35% | -22.13% | -7.85% | -12.95% | -25.75% | -26.54% | 246.87% |
同类排行(平衡混合型) | 1801/2634 | 1519/2130 | 2158/2886 | 1107/2211 | 1004/1335 | 621/1010 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -7.34% | -16.57% | -3.31% | -12.15% | -17.88% | -17.86% | -- |
年化收益率(%) | -22.70% | -22.13% | -32.56% | -12.95% | -25.75% | -8.85% | 24.00% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
赛轮轮胎 | -- | -- | 8.13% | 2.65% | 626 | +257 | 咨询 |
苑东生物 | -- | -- | 6.92% | 25.59% | 56 | +40 | 咨询 |
泰嘉股份 | -- | -- | 6.05% | 新进 | 80 | +70 | 咨询 |
龙净环保 | -- | -- | 6.05% | -0.33% | 67 | +12 | 咨询 |
皇马科技 | -- | -- | 6.03% | 11.67% | 38 | +16 | 咨询 |
索通发展 | -- | -- | 5.98% | 3.10% | 45 | +16 | 咨询 |
安利股份 | -- | -- | 4.31% | 47.60% | 59 | +47 | 咨询 |
迈得医疗 | -- | -- | 4.15% | 14.64% | 50 | +25 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 4.15% | 7.51% | 950 | +296 | 咨询 |
昂利康 | -- | -- | 3.81% | 746.67% | 25 | +11 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-02-06 |
国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 | 投资品种 | 2024-02-01 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第二号) | 招募说明书(更新 | 2023-12-06 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金(国泰聚信价值优势灵活配置... | 基金产品资料概要 | 2023-12-06 |
国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 | 投资品种 | 2023-11-04 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
惠升领先 | 1.0843 | 20.71% | |
惠升领先 | 1.0712 | 20.18% | |
永赢低碳 | 0.6551 | 9.35% | |
永赢低碳 | 0.6588 | 9.34% | |
长城景气 | 0.9815 | 6.04% | |
长城景气 | 0.9782 | 6.03% | |
永赢高端 | 0.6692 | 5.65% | |
永赢高端 | 0.6647 | 5.64% | |
鹏华碳中 | 0.8601 | 4.89% | |
鹏华碳中 | 0.8647 | 4.89% |