华安中证细分医药ETF联接A
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近3月涨幅
-6.37%
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近1年涨幅
-23.63%
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近3年涨幅
-46.03%
-46.03%
数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -13.26% | -23.63% | -13.75% | -9.86% | -22.21% | -46.03% | 7.30% |
同类排行(复制指数型) | 1883/2329 | 1390/2041 | 2219/2576 | 1300/2162 | 1116/1811 | 1026/1058 | -- |
同类平均(复制指数型) | -3.80% | -16.39% | -2.71% | -7.03% | -18.81% | -15.88% | -- |
年化收益率(%) | -26.52% | -23.63% | -45.61% | -9.86% | -22.21% | -15.34% | 0.78% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2018-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恒瑞医药 | -- | -- | 0.22% | 37.50% | 2517 | +1636 | 咨询 |
康美药业 | -- | -- | 0.10% | -16.67% | 1 | 0 | 咨询 |
复星医药 | -- | -- | 0.07% | 16.67% | 380 | +332 | 咨询 |
天士力 | -- | -- | 0.05% | -16.67% | 534 | +499 | 咨询 |
通化东宝 | -- | -- | 0.05% | 新进 | 575 | +551 | 咨询 |
片仔癀 | -- | -- | 0.04% | 新进 | 616 | +498 | 咨询 |
上海医药 | -- | -- | 0.04% | -33.33% | 608 | +585 | 咨询 |
生物股份 | -- | -- | 0.04% | 新进 | 438 | +411 | 咨询 |
同仁堂 | -- | -- | 0.03% | -25.00% | 702 | +553 | 咨询 |
华海药业 | -- | -- | 0.03% | -25.00% | 338 | +318 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2018-03-31
行业分布
数据日期:2018-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安中证细分医药ETF联接A(000373)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安中证细分医药ETF联接A(000373)持有人结构
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报告期
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华安中证细分医药ETF联接A(000373)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安中证细分医药ETF联接A(000373)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
华安中证细分医药ETF联接A(000373)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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华夏中证 | 0.7358 | 1.74% | |
易方达中 | 0.7928 | 1.72% | |
建信中证 | 0.6959 | 1.67% | |
华夏中证 | 0.9452 | 1.65% | |
华夏中证 | 0.9483 | 1.64% |