富国恒利分级债券

(000382)开放式-一级债基

子基金:

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0000	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1690	净值更新日期:2016/1/5	基金简称:富国恒利
最新规模:1.37亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0230	1.27%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
万家周期	0.9219	0.92%
万家周期	0.9382	0.91%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商收益	1.3750	0.44%
汇丰亚洲	5.4218	0.43%
汇丰亚洲	7.7362	0.42%
华商收益	1.4480	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国全球	0.1328	4.73%
富国全球	0.9425	4.63%
富国全球	0.9270	4.63%
富国全球	2.3834	4.42%
富国蓝筹	0.2668	4.26%
富国蓝筹	1.8942	4.17%
富国全球	0.0902	3.80%
富国全球	0.6401	3.61%
富国纳斯	1.2235	3.61%
富国中国	0.3220	3.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2016-01-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.65%	17.15%	-	-	-	-	17.85%
同类排名(一级债基)	13/184	23/160	/	/	/	/	--
同类平均(一级债基)	2.28%	3.04%	-	-	-	9.46%	-
年化收益率(%)	27.30%	17.15%	-	-	-	-	8.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2015-06-30	2015-09-30	2015-12-09
债券市值/基金净值	106.28	106.36	21.51

最新总份额：1.3655亿份

2015-12-09

券种分布

数据日期：2015-12-09

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	2,947.79	21.50

五大债券

数据日期：2015-12-09

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
10红河开投债01	1080159	1,153.15	8.41
14宏桥02	124915	1,009.33	7.36
12榆城投	124050	785.30	5.73
11富阳债	111063	0.01	0.00
11常城建	122819	1,892.95	13.96

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.09%	12/106	0.28%	68/106	6.79%	75/106	0.00%	0/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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