嘉实绝对收益策略定期混合A
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近3月涨幅
1.15%
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近1年涨幅
3.08%
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近3年涨幅
0.86%
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数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.03% | 3.08% | 2.18% | 0.37% | -4.13% | 0.86% | 40.40% |
同类排行(其他混合型) | 608/2681 | 96/2162 | 801/2886 | 251/2211 | 178/1335 | 183/1017 | -- |
同类平均(其他混合型) | -3.84% | -18.48% | -3.52% | -12.15% | -17.88% | -19.65% | -- |
年化收益率(%) | 4.07% | 3.08% | 7.24% | 0.37% | -4.13% | 0.29% | 3.89% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 4.80% | 4.80% | 3627 | +753 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.01% | 26.42% | 2435 | +1395 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.84% | -20.69% | 3744 | +1364 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 1.63% | 7.95% | 2517 | +1636 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 1.53% | 2.68% | 1687 | +1014 | 咨询 |
江苏银行 | -- | -- | 1.46% | 18.70% | 1030 | +649 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 1.41% | 19.49% | 1100 | +823 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 1.38% | 17.95% | 1170 | +877 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 1.27% | 53.01% | 1857 | +1441 | 咨询 |
北京银行 | -- | -- | 1.21% | -1.63% | 553 | +508 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
嘉实绝对收益策略定期混合2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)持有人结构
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报告期
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嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)持仓变化
报告日
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嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
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诺德优选 | 0.5320 | 2.31% | |
嘉合睿金 | 0.9798 | 2.28% | |
国联鑫起 | 0.9496 | 2.27% | |
华夏产业 | 1.6773 | 1.82% | |
东方高端 | 0.7460 | 1.64% |