易方达聚盈分级债券发起式

(000428)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0004	净值增长率:-0.22%	累计净值:1.4159	净值更新日期:2019/11/11	基金简称:易基聚盈
最新规模:5.46亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0035	1.68%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
华泰保兴	1.1341	0.67%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%
泰康瑞丰	1.1756	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达优	1.0530	1.88%
易方达优	1.0700	1.87%
易方达中	0.7928	1.72%
易方达中	1.1650	1.63%
易方达中	1.1659	1.63%
易方达中	0.5297	1.32%
易方达中	1.0567	1.26%
易方达中	1.0496	1.25%
易方达汇	1.2498	1.08%
易方达汇	1.2447	1.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-11-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.67%	3.97%	-	-	-	9.62%	41.59%
同类排名(纯债债券型)	376/595	285/471	/	/	/	139/253	--
同类平均(纯债债券型)	2.39%	2.94%	-	-	-	9.71%	-
年化收益率(%)	3.34%	3.97%	-	-	-	3.21%	6.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-03-31	2019-06-30	2019-09-30
债券市值/基金净值	109.13	97.81	88.26

最新总份额：5.3008亿份

2019-09-30

券种分布

数据日期：2019-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	35,128.20	64.30
普通企业债	3,017.10	5.52

五大债券

数据日期：2019-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开06	190206	17,994.60	32.94
18国开12	180212	10,134.00	18.55
19国开02	190202	4,000.80	7.32
16龙盛MTN001	101658065	3,017.10	5.52
19进出01	190301	2,998.80	5.49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.34%	51/121	0.64%	9/121	9.49%	13/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2019-09-30

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：27帖子数：9

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情