易方达聚盈分级债券发起式A

(000429)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0000	净值增长率:0.03%	累计净值:1.3050	净值更新日期:2019/11/11	基金简称:易基聚盈A
最新规模:5.46亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鑫元合丰	1.0491	0.07%
鑫元合丰	1.0436	0.07%
国富恒利	1.0446	0.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9818	3.03%
易方达中	0.1087	2.94%
易方达中	0.1059	2.92%
易方达中	0.7527	2.90%
易方达中	0.7723	2.89%
易方达全	0.1052	2.14%
易方达全	0.1054	2.13%
易方达全	0.7472	2.08%
易方达全	0.7488	2.07%
易方达中	0.7442	1.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-11-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.58%	3.29%	-	-	-	11.81%	30.50%
同类排名(纯债债券型)	10/10	10/10	/	/	/	5/8	--
同类平均(纯债债券型)	3.35%	4.81%	-	-	-	11.21%	-
年化收益率(%)	3.16%	3.29%	-	-	-	3.94%	5.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-03-31	2019-06-30	2019-09-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达聚数据不全。
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在持仓周转率方面，易方达聚数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.36	2.26	4.95	5.48	1.17	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.09%	8/16	0.36%	6/16	5.45%	4/16	0.00%	0/16

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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