农银主题轮动混合A
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10.03%
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近1年涨幅
-19.04%
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近3年涨幅
6.22%
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数据日期:2024-4-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.18% | -19.04% | -1.50% | -1.26% | -34.27% | 6.22% | 129.08% |
同类排行(平衡混合型) | 752/2649 | 1045/2142 | 1303/2886 | 349/2211 | 1262/1335 | 132/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -5.35% | -18.34% | -2.92% | -12.15% | -17.88% | -17.57% | -- |
年化收益率(%) | -2.36% | -19.04% | -5.07% | -1.26% | -34.27% | 2.07% | 14.30% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恺英网络 | -- | -- | 6.06% | 5.57% | 915 | +653 | 咨询 |
三七互娱 | -- | -- | 5.30% | 3.72% | 1335 | +1043 | 咨询 |
昆仑万维 | -- | -- | 5.14% | 153.20% | 639 | +542 | 咨询 |
中国科传 | -- | -- | 3.36% | 131.72% | 106 | +99 | 咨询 |
中文传媒 | -- | -- | 3.20% | 199.07% | 567 | +512 | 咨询 |
卓胜微 | -- | -- | 3.11% | 331.94% | 1688 | +1454 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 2.87% | 36.02% | 3244 | +2225 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 2.82% | 377.97% | 1768 | +1159 | 咨询 |
通富微电 | -- | -- | 2.80% | 3.32% | 1040 | +917 | 咨询 |
天岳先进 | -- | -- | 2.72% | 102.99% | 539 | +528 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-18 |
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农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
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关于国金证券新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2024-02-26 |
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农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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农银主题轮动混合A(000462)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银主题轮动混合A(000462)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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农银主题轮动混合A(000462)持仓变化
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农银主题轮动混合A(000462)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长城景气 | 0.9572 | 8.00% | |
宝盈新锐 | 1.7400 | 7.87% | |
诺安稳健 | 0.8750 | 7.76% | |
永赢优质 | 0.4751 | 7.25% | |
永赢优质 | 0.4817 | 7.24% |