建信中证500指数增强A
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近3月涨幅
9.94%
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近1年涨幅
-11.55%
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近3年涨幅
-10.48%
-10.48%
数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.71% | -11.55% | 0.94% | -8.98% | -16.45% | -10.48% | 145.11% |
同类排行(增强指数型) | 563/2337 | 935/2046 | 1029/2576 | 1146/2162 | 548/1811 | 269/1067 | -- |
同类平均(增强指数型) | -2.24% | -13.71% | -2.60% | -7.03% | -18.81% | -17.02% | -- |
年化收益率(%) | 5.42% | -11.55% | 2.99% | -8.98% | -16.45% | -3.49% | 14.16% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
赛轮轮胎 | -- | -- | 1.59% | 174.14% | 1314 | +945 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 1.51% | 155.93% | 1220 | +966 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 1.23% | 24.24% | 791 | +706 | 咨询 |
申能股份 | -- | -- | 1.10% | 34.15% | 558 | +531 | 咨询 |
柏楚电子 | -- | -- | 1.06% | 341.67% | 596 | +529 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 1.05% | 262.07% | 1580 | +1179 | 咨询 |
中粮糖业 | -- | -- | 1.02% | 37.84% | 641 | +593 | 咨询 |
神火股份 | -- | -- | 0.98% | 790.91% | 1018 | +848 | 咨询 |
金钼股份 | -- | -- | 0.97% | 3.19% | 456 | +428 | 咨询 |
兴蓉环境 | -- | -- | 0.95% | 375.00% | 343 | +323 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
建信基金管理有限责任公司旗下160只基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信中证500指数增强A(000478)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信中证500指数增强A(000478)持有人结构
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报告期
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建信中证500指数增强A(000478)十大持有人
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报告日
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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建信中证500指数增强A(000478)全部持股
报告日
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建信中证500指数增强A(000478)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘中证 | 0.9395 | 5.00% | |
天弘中证 | 0.9383 | 4.98% | |
汇添富中 | 0.7923 | 4.90% | |
汇添富中 | 0.7880 | 4.90% | |
华夏中证 | 0.8409 | 4.81% | |
招商中证 | 0.8699 | 4.78% | |
易方达中 | 0.8635 | 4.78% |