财通纯债债券A

(000497)开放式-纯债债券型

基金经理：张婉玉吴伟

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0517	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2509	净值更新日期:2024/4/25	基金简称:财通纯债A
最新规模:10.27亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
天弘弘丰	1.0659	0.60%
天弘弘丰	1.0877	0.59%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
兴业定开	1.2410	0.41%
泰康年年	1.0597	0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通兴利	1.1549	0.30%
财通可转	0.8896	0.25%
财通可转	0.8507	0.25%
财通中证	1.7703	0.24%
财通久利	1.1038	0.21%
财通安盈	1.0239	0.13%
财通安盈	1.0345	0.13%
财通沪深	1.3667	0.12%
财通裕泰	1.0615	0.09%
财通中证	0.9227	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.32%	6.28%	2.37%	5.94%	1.85%	10.95%	26.95%
同类排名(纯债债券型)	69/1514	57/1222	222/1821	88/1324	623/915	365/698	--
同类平均(纯债债券型)	2.80%	4.44%	2.01%	4.00%	2.40%	12.04%	-
年化收益率(%)	8.64%	6.28%	2.37%	5.94%	1.85%	3.65%	3.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	91.60	98.36	111.34

最新总份额：3.7999亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	27,699.57	26.98
普通企业债	21,228.96	20.67

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20农发05	200405	21,510.50	20.95
23遂宁发展MTN001	102381686	7,991.03	7.78
23资阳发展MTN001	102382308	7,007.47	6.82
21绵投02	149580	6,230.47	6.07
21进出03	210303	6,189.09	6.03

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.24	1.11	-1.23	0.00	1.18	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.00%	3/37	0.00%	22/37	0.00%	17/37	0.00%	0/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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