国投瑞银医疗保健混合A
(000523) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
0.8530
0.8530
涨跌幅
1.79%
1.79%
近3月涨幅
4.79%
4.79%
近1年涨幅
-8.08%
-8.08%
近3年涨幅
-37.45%
-37.45%
数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.47% | -8.08% | -8.96% | 1.85% | -29.56% | -37.45% | 103.44% |
同类排行(平衡混合型) | 1013/2655 | 523/2160 | 2163/2886 | 204/2211 | 1148/1335 | 792/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.38% | -15.21% | -3.21% | -12.15% | -17.88% | -20.65% | -- |
年化收益率(%) | -0.93% | -8.08% | -28.21% | 1.85% | -29.56% | -12.48% | 10.17% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
新诺威 | -- | -- | 7.59% | 176.00% | 365 | +332 | 咨询 |
人福医药 | -- | -- | 4.96% | 1.22% | 1118 | +828 | 咨询 |
泽璟制药 | -- | -- | 4.93% | 344.14% | 586 | +542 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 4.77% | 11.71% | 2574 | +1693 | 咨询 |
迈威生物 | -- | -- | 4.77% | 113.90% | 593 | +533 | 咨询 |
天坛生物 | -- | -- | 4.50% | 46.10% | 810 | +747 | 咨询 |
特宝生物 | -- | -- | 4.49% | -22.72% | 522 | +489 | 咨询 |
智翔金泰 | -- | -- | 4.49% | 3.94% | 871 | +775 | 咨询 |
荣昌生物 | -- | -- | 4.39% | 137.30% | 595 | +520 | 咨询 |
九典制药 | -- | -- | 4.03% | 147.24% | 465 | +400 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银医疗保健混合A(000523)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国投瑞银医疗保健混合A(000523)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国投瑞银医疗保健混合A(000523)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国投瑞银医疗保健混合A(000523)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
国投瑞银医疗保健混合A(000523)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国投瑞银医疗保健混合A(000523)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国投瑞银医疗保健混合A(000523)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
华夏行业 | 0.7813 | 2.63% | |
华夏行业 | 0.7863 | 2.62% | |
华夏瑞益 | 0.9994 | 2.52% | |
华夏瑞益 | 0.9978 | 2.52% | |
华夏瑞益 | 1.0001 | 2.51% | |
华夏蓝筹 | 1.1880 | 2.50% | |
华夏兴和 | 2.7230 | 2.45% | |
联博智选 | 1.0113 | 2.40% | |
联博智选 | 1.0115 | 2.40% | |
景顺长城 | 1.6560 | 2.29% |