诺安优势行业混合A
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-16.32%
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.11% | -16.32% | -11.51% | -8.62% | -30.15% | -47.79% | -23.10% |
同类排行(平衡混合型) | 2216/2655 | 1111/2160 | 2374/2886 | 773/2211 | 1168/1335 | 943/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.38% | -15.21% | -3.21% | -12.15% | -17.88% | -20.65% | -- |
年化收益率(%) | -24.23% | -16.32% | -36.21% | -8.62% | -30.15% | -15.93% | -2.28% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
石头科技 | -- | -- | 7.83% | 123.71% | 1220 | +966 | 咨询 |
聚和材料 | -- | -- | 6.84% | 90.53% | 303 | +282 | 咨询 |
博威合金 | -- | -- | 6.44% | 112.54% | 403 | +349 | 咨询 |
四方光电 | -- | -- | 6.03% | 63.86% | 152 | +140 | 咨询 |
凯立新材 | -- | -- | 5.67% | 61.54% | 194 | +172 | 咨询 |
迪威尔 | -- | -- | 5.66% | 13.20% | 242 | +200 | 咨询 |
艾迪药业 | -- | -- | 5.62% | 新进 | 159 | 0 | 咨询 |
建龙微纳 | -- | -- | 5.62% | 20.09% | 162 | +157 | 咨询 |
皇马科技 | -- | -- | 5.48% | 111.58% | 143 | +121 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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诺安优势行业混合A(000538)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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利润表 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏蓝筹 | 1.1880 | 2.50% | |
华夏兴和 | 2.7230 | 2.45% | |
联博智选 | 1.0113 | 2.40% | |
联博智选 | 1.0115 | 2.40% | |
景顺长城 | 1.6560 | 2.29% |