南方中国梦灵活配置混合A
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近3月涨幅
-4.48%
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近1年涨幅
-14.49%
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近3年涨幅
-3.38%
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数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.53% | -14.49% | -6.32% | -5.65% | -11.09% | -3.38% | 94.10% |
同类排行(平衡混合型) | 1084/2615 | 696/2129 | 1819/2886 | 568/2211 | 344/1335 | 239/1010 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -8.18% | -17.80% | -4.27% | -12.15% | -17.88% | -18.57% | -- |
年化收益率(%) | -15.05% | -14.49% | -26.52% | -5.65% | -11.09% | -1.13% | 9.60% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
铂力特 | -- | -- | 7.33% | 0.83% | 132 | +42 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 7.07% | 12.94% | 559 | +202 | 咨询 |
中船防务 | -- | -- | 6.77% | 14.55% | 77 | +27 | 咨询 |
中科软 | -- | -- | 5.22% | -1.88% | 53 | +23 | 咨询 |
甘源食品 | -- | -- | 4.93% | -0.40% | 32 | -19 | 咨询 |
圣农发展 | -- | -- | 4.53% | 38.96% | 74 | 0 | 咨询 |
开立医疗 | -- | -- | 3.51% | 34.48% | 187 | +62 | 咨询 |
顺丰控股 | -- | -- | 3.31% | -42.13% | 250 | +43 | 咨询 |
珠海冠宇 | -- | -- | 3.16% | 1,216.67% | 186 | +143 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2024-02-24 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2024-02-02 |
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关于中国梦灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公... | 基金分级,基金法 | 2023-10-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方中国梦灵活配置混合A(000554)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方中国梦灵活配置混合A(000554)持有人结构
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南方中国梦灵活配置混合A(000554)十大持有人
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南方中国梦灵活配置混合A(000554)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方中国梦灵活配置混合A(000554)持仓变化
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南方中国梦灵活配置混合A(000554)全部持股
报告日
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南方中国梦灵活配置混合A(000554)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商产业 | 0.8386 | 1.90% | |
招商产业 | 0.8345 | 1.88% | |
汇添富数 | 0.8519 | 1.53% | |
汇添富数 | 0.8471 | 1.52% | |
汇添富数 | 0.8447 | 1.51% | |
汇添富自 | 0.7634 | 1.42% | |
汇添富自 | 0.7570 | 1.42% |