宝盈新价值混合A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
7.67%
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近3年涨幅
4.41%
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 11.27% | 7.67% | 7.98% | 5.73% | -4.19% | 4.41% | 355.92% |
同类排行(平衡混合型) | 143/2655 | 35/2160 | 251/2886 | 97/2211 | 180/1335 | 131/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.38% | -15.21% | -3.21% | -12.15% | -17.88% | -20.65% | -- |
年化收益率(%) | 22.54% | 7.67% | 25.11% | 5.73% | -4.19% | 1.47% | 35.42% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
美的集团 | -- | -- | 8.53% | -9.06% | 2562 | +1521 | 咨询 |
广深铁路 | -- | -- | 6.73% | 81.89% | 202 | +178 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 5.58% | -26.19% | 1372 | +1208 | 咨询 |
中国重汽 | -- | -- | 4.06% | 11.85% | 459 | +409 | 咨询 |
富安娜 | -- | -- | 4.01% | -15.22% | 376 | +337 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 3.22% | -36.61% | 2879 | +1913 | 咨询 |
三一重工 | -- | -- | 3.14% | -32.91% | 983 | +802 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 2.94% | -26.50% | 1805 | +1290 | 咨询 |
中远海控 | -- | -- | 2.17% | -23.86% | 589 | +533 | 咨询 |
海大集团 | -- | -- | 2.11% | -34.27% | 949 | +800 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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关于宝盈基金管理有限公司增加深圳前海微众银行股份有限公司为旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-03-15 |
关于宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金增加中原证券股份有限公司为代... | 增加代销机构 | 2024-03-08 |
关于宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金增加华泰证券股份有限公司为代... | 增加代销机构 | 2024-03-01 |
宝盈基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔赎回最低份额及最低持有份... | 调整费用 | 2024-02-05 |
宝盈基金管理有限公司旗下60只基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈新价值混合A(000574)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈新价值混合A(000574)持有人结构
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报告期
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宝盈新价值混合A(000574)全部持股
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宝盈新价值混合A(000574)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏蓝筹 | 1.1880 | 2.50% | |
华夏兴和 | 2.7230 | 2.45% | |
联博智选 | 1.0113 | 2.40% | |
联博智选 | 1.0115 | 2.40% | |
景顺长城 | 1.6560 | 2.29% |