富国安益货币A
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万份收益
0.5807
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7日年化
2.062%
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近1月涨幅
0.20%
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近3月涨幅
0.57%
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近1年涨幅
2.28%
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数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-4-19 | 2024-4-18 | 2024-4-17 | 2024-4-16 | 2024-4-15 | 2024-4-14 |
七日年化收益率(%) | 2.062% | 2.050% | 2.052% | 2.053% | 2.061% | 2.081% |
同类排名(货币A) | 12/527 | 17/527 | 15/527 | 15/527 | 20/527 | 18/527 |
万份收益(元) | 0.5807 | 0.5539 | 0.5516 | 0.5574 | 0.5582 | 1.1130 |
近一年收益率(%) | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.29% | 2.29% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 589,662.02 | 9.64 |
政策性金融债 | 58,773.35 | 0.96 |
富国安益货币市场基金二0二三年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
富国安益货币市场基金二0二三年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
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富国安益货币市场基金二0二三年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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富国安益货币A(000602)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国安益货币A(000602)持有人结构
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报告期
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富国安益货币A(000602)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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富国安益货币A(000602)持仓变化
报告日
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富国安益货币A(000602)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国安益货币A(000602)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商招福 | 0.5224 | 2.767% | |
华夏现金 | 0.6770 | 2.672% | |
宏利货币 | 1.4951 | 2.633% | |
海富通货 | 0.4269 | 2.563% | |
嘉实货币 | 0.4544 | 2.562% |