华安国际龙头(DAX)ETF联接A

(000614)开放式-复制指数型

基金经理：倪斌

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.4820	净值增长率:0.07%	累计净值:1.4820	净值更新日期:2024/4/15	基金简称:华安国龙A
最新规模:2.21亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安粤港	1.0004	1.63%
建信富时	1.0861	0.97%
华宝海外	1.1690	0.43%
长信全球	0.1674	0.42%
长信全球	1.1877	0.41%
中银香港	280.5310	0.40%
华夏大中	1.0890	0.37%
摩根日本	1.5973	0.30%
易方达原	0.1841	0.27%
易方达原	0.1915	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安中证	1.0923	4.01%
华安中证	1.0892	4.00%
华安双核	1.5515	3.45%
华安双核	1.5262	3.44%
华安红利	0.9280	3.35%
华安红利	0.9173	3.35%
华安安进	1.0098	3.18%
华安安进	1.0059	3.17%
华安中证	0.6545	2.81%
华安策略	1.8345	2.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.75%	11.86%	3.06%	20.84%	-12.73%	2.28%	48.10%
同类排名(复制指数型)	48/229	73/229	0/	46/237	102/236	65/178	--
同类平均(复制指数型)	-9.42%	-14.84%	-	6.07%	-12.69%	-36.36%	-
年化收益率(%)	27.50%	11.86%	3.06%	20.84%	-12.73%	0.76%	4.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-2.81%	4/7	0.73%	1/7	0.21%	2/7	0.00%	0/7

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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