宏利货币B
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万份收益
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7日年化
2.443%
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近1月涨幅
0.18%
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近3月涨幅
0.59%
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近1年涨幅
2.30%
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数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-3-27 | 2024-3-26 | 2024-3-25 | 2024-3-24 | 2024-3-22 | 2024-3-21 |
七日年化收益率(%) | 2.443% | 2.455% | 2.447% | 2.148% | 2.139% | 2.166% |
同类排名(货币A) | 75/282 | 69/281 | 64/281 | 118/281 | 97/281 | 97/281 |
万份收益(元) | 0.5905 | 0.5838 | 1.1489 | 1.1762 | 0.5496 | 0.5806 |
近一年收益率(%) | 2.30% | 2.31% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.30% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 124,273.18 | 12.55 |
政策性金融债 | 26,690.36 | 2.69 |
宏利货币市场基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-03-28 |
关于宏利货币市场基金增加E类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公 | 基金法律文件修改 | 2024-03-28 |
宏利货币市场基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2024-03-28 |
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宏利货币B(000700)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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宏利货币B(000700)十大持有人
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宏利货币B(000700)历史收益率
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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宏利货币B(000700)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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浦银安盛 | 0.6678 | 2.858% | |
长城工资 | 2.0346 | 2.813% | |
长城工资 | 2.0346 | 2.813% | |
创金合信 | 0.5875 | 2.772% |