诺安稳健回报混合A
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7.21%
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近1年涨幅
-36.57%
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近3年涨幅
-37.08%
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数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.51% | -36.57% | -3.69% | -33.61% | -8.05% | -37.08% | -2.35% |
同类排行(平衡混合型) | 1655/2681 | 2053/2162 | 1493/2886 | 2175/2211 | 280/1335 | 807/1017 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.84% | -18.48% | -3.52% | -12.15% | -17.88% | -19.65% | -- |
年化收益率(%) | -15.02% | -36.57% | -12.23% | -33.61% | -8.05% | -12.36% | -0.24% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
寒武纪 | -- | -- | 8.66% | 158.51% | 912 | +811 | 咨询 |
龙芯中科 | -- | -- | 8.48% | 新进 | 233 | +217 | 咨询 |
盛科通信 | -- | -- | 8.34% | 新进 | 3936 | +3905 | 咨询 |
易点天下 | -- | -- | 8.05% | 新进 | 264 | +263 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 7.14% | -15.10% | 2298 | +1305 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 4.76% | 88.14% | 1353 | +1009 | 咨询 |
万兴科技 | -- | -- | 4.43% | 新进 | 492 | +433 | 咨询 |
罗博特科 | -- | -- | 4.32% | 新进 | 243 | +214 | 咨询 |
昆仑万维 | -- | -- | 3.97% | 1,626.09% | 645 | +548 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 3.12% | -27.61% | 1501 | +1100 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺安稳健回报混合A(000714)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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诺安稳健回报混合A(000714)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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诺安稳健回报混合A(000714)全部持股
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诺安稳健回报混合A(000714)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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诺德优选 | 0.5320 | 2.31% | |
嘉合睿金 | 0.9798 | 2.28% | |
国联鑫起 | 0.9496 | 2.27% | |
华夏产业 | 1.6773 | 1.82% | |
东方高端 | 0.7460 | 1.64% |