大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A

(000834)开放式-复制指数型

基金经理：冉凌浩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:4.2918	净值增长率:3.50%	累计净值:4.2918	净值更新日期:2024/5/6	基金简称:大成纳指A
最新规模:40.42亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	2.2140	9.17%
嘉实全球	2.5780	9.05%
交银中证	1.0379	7.18%
长盛环球	1.0790	6.83%
创金合信	0.5599	6.73%
创金合信	0.5679	6.73%
南方中国	0.7344	6.64%
南方中国	0.7104	6.60%
易方达标	0.1845	6.59%
易方达标	1.3226	6.51%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成港股	0.8480	4.31%
大成中国	0.9896	4.27%
大成港股	0.8326	4.26%
大成中国	0.9828	4.22%
大成纳斯	1.0972	3.55%
大成纳斯	4.2918	3.50%
大成纳斯	4.2814	3.49%
大成标普	0.3383	1.62%
大成标普	0.3384	1.62%
大成标普	2.4015	1.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	18.55%	32.95%	6.60%	55.35%	-26.76%	34.37%	329.18%
同类排名(复制指数型)	43/232	18/232	146/232	8/237	204/236	18/179	--
同类平均(复制指数型)	0.25%	-1.67%	3.72%	6.07%	-12.69%	-27.73%	-
年化收益率(%)	37.10%	32.95%	6.60%	55.35%	-26.76%	11.46%	34.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.90	89.70	89.27

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成纳斯数据不全。
在财务资质方面，大成纳斯数据不全。
在持仓周转率方面，大成纳斯数据不全。

操作风格点评:

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.87%	27/40	1.55%	10/40	11.70%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-06-30

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