长城货币E
(000861) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
万份收益
0.5726
0.5726
7日年化
1.87%
1.87%
近1月涨幅
0.16%
0.16%
近3月涨幅
0.48%
0.48%
近1年涨幅
1.92%
1.92%
数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-4-19 | 2024-4-18 | 2024-4-17 | 2024-4-16 | 2024-4-15 | 2024-4-14 |
七日年化收益率(%) | 1.870% | 1.827% | 1.829% | 1.828% | 1.829% | 1.835% |
同类排名(货币A) | 290/527 | 313/527 | 303/527 | 306/527 | 312/527 | 322/527 |
万份收益(元) | 0.5726 | 0.4856 | 0.5057 | 0.5152 | 0.4896 | 0.9838 |
近一年收益率(%) | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 524,437.45 | 7.50 |
政策性金融债 | 275,514.52 | 3.94 |
国债 | 79,810.79 | 1.14 |
长城货币市场证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
长城货币市场证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
长城货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-03-29 |
长城货币市场证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-03-29 |
长城货币市场证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
长城货币市场证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
长城基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2023-09-04 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长城货币E(000861)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
长城货币E(000861)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
长城货币E(000861)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
长城货币E(000861)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
长城货币E(000861)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
长城货币E(000861)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
长城货币E(000861)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 万份收益 | 7日年化 | 服务 |
银华日利 | -- | 131.207% | |
大成慧成 | 1.9138 | 4.285% | |
大成慧成 | 1.8571 | 4.065% | |
华夏财富 | 0.7840 | 2.886% | |
海富通货 | 0.4925 | 2.801% | |
招商招福 | 0.5224 | 2.767% | |
华夏现金 | 0.6770 | 2.672% | |
宏利货币 | 1.4951 | 2.633% | |
海富通货 | 0.4269 | 2.563% | |
嘉实货币 | 0.4544 | 2.562% |