鑫元合丰分级债券

(000909)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0030	净值增长率:0.20%	累计净值:1.1160	净值更新日期:2016/12/26	基金简称:鑫元合丰
最新规模:0.25亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鑫元合丰	1.0486	0.09%
国富恒利	1.0438	0.09%
鑫元合丰	1.0431	0.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元欣享	1.0160	1.16%
鑫元欣享	1.0167	1.15%
鑫元数字	0.9365	0.94%
鑫元数字	0.9336	0.93%
鑫元长三	0.9822	0.85%
鑫元长三	0.9905	0.85%
鑫元国证	0.9132	0.82%
鑫元国证	0.9160	0.81%
鑫元安鑫	1.1158	0.57%
鑫元安鑫	1.1116	0.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2016-12-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.15%	2.33%	-	-	-	-	11.67%
同类排名(纯债债券型)	13/23	13/23	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	3.17%	4.45%	-	-	-	11.04%	-
年化收益率(%)	2.30%	2.33%	-	-	-	-	5.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2016-06-30	2016-09-30	2016-12-26
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元合丰数据不全。
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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.47%	23/37	0.00%	24/37	0.00%	0/37	0.00%	0/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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