鑫元合丰纯债C

(000910)开放式-纯债债券型

基金经理：陈浩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0431	净值增长率:0.09%	累计净值:1.3823	净值更新日期:2024/5/7	基金简称:鑫元合丰C
最新规模:43亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鑫元合丰	1.0484	-0.02%
国富恒利	1.0436	-0.02%
鑫元合丰	1.0429	-0.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元欣享	1.0160	1.16%
鑫元欣享	1.0167	1.15%
鑫元数字	0.9365	0.94%
鑫元数字	0.9336	0.93%
鑫元长三	0.9822	0.85%
鑫元长三	0.9905	0.85%
鑫元国证	0.9132	0.82%
鑫元国证	0.9160	0.81%
鑫元安鑫	1.1158	0.57%
鑫元安鑫	1.1116	0.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.47%	4.85%	2.33%	3.38%	2.94%	12.18%	28.09%
同类排名(纯债债券型)	2/3	2/3	2/3	2/3	2/6	2/3	--
同类平均(纯债债券型)	3.17%	4.45%	2.19%	3.10%	-0.35%	11.04%	-
年化收益率(%)	6.94%	4.85%	2.33%	3.38%	2.94%	4.06%	3.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元合丰数据不全。
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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.36	1.12	0.00	0.00	1.62	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.10%	18/53	0.39%	7/53	0.00%	0/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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