嘉实快线货币A
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万份收益
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7日年化
1.931%
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近1月涨幅
0.18%
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近3月涨幅
0.53%
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近1年涨幅
2.13%
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-4-24 | 2024-4-23 | 2024-4-22 | 2024-4-21 | 2024-4-19 | 2024-4-18 |
七日年化收益率(%) | 1.931% | 1.932% | 1.934% | 1.936% | 1.941% | 2.010% |
同类排名(货币A) | 127/527 | 124/527 | 123/527 | 126/527 | 136/527 | 135/527 |
万份收益(元) | 0.5207 | 0.5191 | 0.5222 | 1.0430 | 0.5220 | 0.5410 |
近一年收益率(%) | 2.13% | 2.14% | 2.13% | 2.14% | 2.14% | 2.14% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 597,425.45 | 15.98 |
嘉实机构快线货币2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告 | 收益分配 | 2024-04-15 |
嘉实快线货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-04-03 |
嘉实快线货币市场基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告(2024年第3号) | 收益分配 | 2024-03-15 |
关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告 | 收益分配 | 2024-02-19 |
嘉实快线货币市场基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
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嘉实快线货币A(000917)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实快线货币A(000917)持有人结构
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报告期
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嘉实快线货币A(000917)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实快线货币A(000917)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实快线货币A(000917)持仓变化
报告日
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嘉实快线货币A(000917)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实快线货币A(000917)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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摩根天添 | 0.4171 | 2.793% | |
华夏财富 | 0.7024 | 2.768% | |
鹏华盈余 | 1.0008 | 2.695% | |
宏利货币 | 0.4895 | 2.664% |