博时黄金ETFD

(000929)开放式-商品型

子基金:

母基金:

基金经理：赵云阳王祥

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:5.5458	净值增长率:0.43%	累计净值:2.3868	净值更新日期:2024/4/19	基金简称:博时黄金D
最新规模:76.79亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上海	5.7089	0.44%
嘉实上海	5.5357	0.43%
博时黄金	5.4451	0.43%
博时黄金	5.5458	0.43%
博时黄金	5.4596	0.43%
南方上海	1.2132	0.41%
南方上海	1.2132	0.41%
南方上海	1.2106	0.41%
易方达黄	1.9134	0.40%
天弘上海	1.3004	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时荣享	1.2525	1.78%
博时荣享	1.2295	1.77%
博时养老	0.7509	1.04%
博时养老	0.7398	0.98%
博时养老	0.8564	0.93%
博时养老	0.7857	0.81%
博时国证	1.0073	0.75%
博时国证	1.0072	0.74%
博时汇悦	1.2614	0.70%
博时中证	1.0897	0.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	20.63%	26.35%	17.82%	16.28%	9.21%	49.24%	147.46%
同类排名(商品型)	2/19	2/14	5/20	2/16	2/10	2/10	--
同类平均(商品型)	19.59%	25.33%	16.50%	13.87%	8.28%	44.16%	-
年化收益率(%)	41.26%	26.35%	17.82%	16.28%	9.21%	16.41%	15.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，博时黄金数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
商品		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
商品		-1.46	-3.25	0.31	7.63	4.77	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.74%	2/8	-7.12%	3/8	0.00%	0/8	0.00%	0/8

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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