国新国证新锐
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-22.71%
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近3年涨幅
-9.82%
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数据日期:2024-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.15% | -22.71% | -14.57% | 23.10% | -16.43% | -9.82% | 3.80% |
同类排行(平衡混合型) | 1697/2655 | 1442/2160 | 2519/2886 | 19/2211 | 558/1335 | 287/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.35% | -17.56% | -4.26% | -12.15% | -17.88% | -21.33% | -- |
年化收益率(%) | -12.30% | -22.71% | -46.64% | 23.10% | -16.43% | -3.27% | 0.42% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中望软件 | -- | -- | 8.92% | -7.95% | 426 | +396 | 咨询 |
索辰科技 | -- | -- | 7.29% | -22.36% | 604 | +591 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 7.18% | -23.62% | 2055 | +1339 | 咨询 |
福昕软件 | -- | -- | 6.95% | 34,650.00% | 301 | +257 | 咨询 |
亚信安全 | -- | -- | 6.93% | -26.82% | 106 | +100 | 咨询 |
科兴制药 | -- | -- | 3.43% | 新进 | 128 | 0 | 咨询 |
虹软科技 | -- | -- | 3.35% | -65.32% | 384 | +337 | 咨询 |
博睿数据 | -- | -- | 3.25% | 新进 | 70 | +62 | 咨询 |
品茗科技 | -- | -- | 3.11% | -26.82% | 101 | +95 | 咨询 |
天智航 | -- | -- | 2.32% | 新进 | 102 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国新国证基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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国新国证基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
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国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
国新国证基金管理有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
国新国证基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
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国新国证新锐(001068)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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国新国证新锐(001068)全部持股
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永赢先进 | 0.9327 | 4.53% | |
中银港股 | 0.8473 | 4.48% | |
中银港股 | 0.8460 | 4.47% | |
永赢医药 | 0.8769 | 4.13% | |
永赢医药 | 0.8726 | 4.13% |