广发生物科技指数(QDII)A

(001092)开放式-复制指数型

基金经理：刘杰

单位净值:1.0970	净值增长率:0.27%	累计净值:1.0970	净值更新日期:2024/4/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:广发生物(QDII)A
最新规模:1.48亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	1.9520	3.72%
华夏恒生	0.3285	3.24%
华夏恒生	0.5285	3.02%
华夏恒生	0.5243	3.01%
博时恒生	0.3342	2.67%
工银新经	0.7937	2.14%
工银新经	0.1117	2.10%
南方中证	0.8138	2.06%
南方恒生	1.8446	1.93%
华夏恒生	0.4462	1.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.5832	2.89%
广发中证	0.6603	2.68%
广发中证	0.6593	2.66%
广发中证	0.9368	1.87%
广发恒生	0.8784	1.81%
广发中证	0.7902	1.75%
广发恒生	0.5823	1.73%
广发恒生	0.5791	1.72%
广发恒生	0.9708	1.70%
广发恒生	0.9706	1.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.08%	-1.35%	-6.40%	6.19%	-5.51%	-10.67%	9.70%
同类排名(复制指数型)	112/231	125/231	195/232	79/237	52/236	94/178	--
同类平均(复制指数型)	-6.56%	-13.76%	-0.91%	6.07%	-12.69%	-36.79%	-
年化收益率(%)	10.15%	-1.35%	-6.40%	6.19%	-5.51%	-3.56%	1.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	79.35	74.60	73.82

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发生物数据不全。
在财务资质方面，广发生物数据不全。
在持仓周转率方面，广发生物数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.76%	5/40	3.04%	2/40	0.00%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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