益民品质升级混合A
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近3月涨幅
-15.84%
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近1年涨幅
-28.48%
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近3年涨幅
-52.13%
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数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -15.84% | -28.48% | -18.99% | -9.58% | -35.40% | -52.13% | -45.72% |
同类排行(平衡混合型) | 2184/2615 | 1853/2129 | 2835/2886 | 831/2211 | 1286/1335 | 989/1010 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -8.18% | -17.80% | -4.27% | -12.15% | -17.88% | -18.57% | -- |
年化收益率(%) | -31.69% | -28.48% | -79.65% | -9.58% | -35.40% | -17.38% | -5.14% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
严牌股份 | -- | -- | 3.45% | 新进 | 2 | 0 | 咨询 |
金冠电气 | -- | -- | 3.45% | 新进 | 9 | 0 | 咨询 |
洛凯股份 | -- | -- | 3.24% | 新进 | 7 | +5 | 咨询 |
顺钠股份 | -- | -- | 3.08% | 新进 | 5 | 0 | 咨询 |
登云股份 | -- | -- | 3.06% | 新进 | 4 | +2 | 咨询 |
祥和实业 | -- | -- | 3.05% | 新进 | 1 | 0 | 咨询 |
桂发祥 | -- | -- | 3.04% | 新进 | 5 | 0 | 咨询 |
聚石化学 | -- | -- | 2.97% | 新进 | 6 | 0 | 咨询 |
金道科技 | -- | -- | 2.94% | 新进 | 1 | 0 | 咨询 |
新通联 | -- | -- | 2.91% | 新进 | 1 | -1 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
益民基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-03-13 |
益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2024年第2号 | 招募说明书(更新 | 2024-03-13 |
益民基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及产品资料概要(更新)提示... | 提示性公告,招募 | 2024-03-13 |
益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2024-03-11 |
益民基金管理有限公司关于益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金增设C类... | 基金分级,基金法 | 2024-03-11 |
益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-03-11 |
益民基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及产品资料概要(更新)提示... | 提示性公告,招募 | 2024-01-26 |
益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2024年第1号 | 招募说明书(更新 | 2024-01-26 |
基金号
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
益民品质升级混合A(001135)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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益民品质升级混合A(001135)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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益民品质升级混合A(001135)持仓变化
报告日
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益民品质升级混合A(001135)全部持股
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益民品质升级混合A(001135)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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光大保德 | 1.2353 | 1.13% | |
红塔红土 | 0.6967 | 1.10% | |
红塔红土 | 0.7050 | 1.09% | |
招商远见 | 0.9842 | 1.03% | |
银华惠享 | 1.0149 | 0.98% |