申万菱信多策略灵活配置混合A
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近3月涨幅
-1.12%
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近1年涨幅
-22.58%
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近3年涨幅
-15.63%
-15.63%
数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.74% | -22.58% | -3.45% | -12.49% | -4.08% | -15.63% | 49.16% |
同类排行(平衡混合型) | 952/2615 | 1425/2129 | 1372/2886 | 1068/2211 | 177/1335 | 412/1010 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -8.18% | -17.80% | -4.27% | -12.15% | -17.88% | -18.57% | -- |
年化收益率(%) | -13.48% | -22.58% | -14.48% | -12.49% | -4.08% | -5.21% | 5.46% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
北方华创 | -- | -- | 5.32% | -33.33% | 504 | +90 | 咨询 |
和达科技 | -- | -- | 5.07% | 新进 | 12 | 0 | 咨询 |
振芯科技 | -- | -- | 5.00% | 新进 | 51 | +16 | 咨询 |
九联科技 | -- | -- | 4.80% | 新进 | 15 | 0 | 咨询 |
深信服 | -- | -- | 4.40% | -24.14% | 104 | -8 | 咨询 |
博思软件 | -- | -- | 4.11% | -15.26% | 24 | +1 | 咨询 |
上海钢联 | -- | -- | 3.77% | 新进 | 28 | +8 | 咨询 |
翱捷科技 | -- | -- | 3.77% | 新进 | 111 | +87 | 咨询 |
致远互联 | -- | -- | 3.73% | 新进 | 31 | -4 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 3.64% | -44.17% | 667 | -44 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
申万菱信基金管理有限公司申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金更新... | 招募说明书(更新 | 2023-12-28 |
申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金(申万菱信多策略灵活配置混合... | 基金产品资料概要 | 2023-12-28 |
申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料... | 提示性公告,招募 | 2023-12-28 |
申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2023-12-01 |
申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2023-11-24 |
申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2023-09-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
申万菱信多策略灵活配置混合A(001148)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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申万菱信多策略灵活配置混合A(001148)持有人结构
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报告期
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申万菱信多策略灵活配置混合A(001148)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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申万菱信多策略灵活配置混合A(001148)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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申万菱信多策略灵活配置混合A(001148)持仓变化
报告日
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申万菱信多策略灵活配置混合A(001148)全部持股
报告日
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申万菱信多策略灵活配置混合A(001148)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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光大保德 | 1.2353 | 1.13% | |
红塔红土 | 0.6967 | 1.10% | |
红塔红土 | 0.7050 | 1.09% | |
招商远见 | 0.9842 | 1.03% | |
银华惠享 | 1.0149 | 0.98% |